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• 산타랠리(Santa Rally)

  주식 시장에서 연말 시즌, 특히 크리스마스 직전과 새해가 시작되기 전의 짧은 기간 동안 주식 시장이 상승하는 경향을 나타내는 용어입니다. 이 현상은 대체로 연말 마지막 5거래일과 새해 첫 2거래일 동안 관찰됩니다. 산타랠리는 주로 미국 주식 시장에서 언급되지만, 전 세계 다른 시장에서도 유사한 패턴이 나타나곤 합니다. 이 용어는 1972년 예일 허쉬가 '주식 투자자 연감'에서 처음 사용했으며, 이후 주식 시장의 일시적인 현상으로 널리 인식되고 있습니다.
  
  산타랠리의 원인은 다양하게 설명됩니다. 첫째, 연말에는 투자자들이 보다 낙관적인 기분에 빠지는 경향이 있습니다. 휴일 분위기와 연말 보너스를 투자에 사용하는 것이 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 연말 세금 전략을 최적화하기 위해 주식을 매수하거나 매도하는 투자자들의 활동이 증가합니다. 이러한 세금 관련 거래 조정은 시장에 추가적인 유동성을 제공하며 주가 상승을 촉진할 수 있습니다. 셋째, 연말에는 많은 기관 투자자들이 휴가를 떠나면서 거래량이 감소합니다. 이 때문에 작은 거래량으로도 주가가 크게 움직일 수 있는 환경이 조성됩니다.
  
  그러나 산타랠리는 항상 일어나는 것은 아니며, 시장 상황이나 경제적 요인에 따라 발생하지 않을 수도 있습니다. 역사적 데이터는 산타랠리가 일정한 확률로 발생한다는 것을 보여주지만, 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지는 않기 때문에 투자 결정을 내릴 때는 산타랠리와 같은 단기적인 시장 현상보다는 광범위한 경제적 지표와 시장 동향을 고려하는 것이 중요합니다.